この記事では
ゴールドのFXは稼げるの？
といった疑問を抱えている人に向けて、
この記事でわかること
- ゴールドの基礎知識
- ゴールドで稼げる手法
- ゴールドで稼ぐためにやめておくべきこと・注意点
ゴールドのFXは稼げる？高ボラティリティを活かしたトレードで稼ぐコツを紹介！
この記事では
ゴールドのFXは稼げるの？
といった疑問を抱えている人に向けて、
を解説します。
コンテンツ
ゴールドは、古くから価値の保存手段として広く認識されている貴金属です。
現在でも、ゴールドは中央銀行の準備資産や投資対象として重要な存在であり、特に経済の不確実性が高まると、その需要が大きく増加します。
株式や通貨とは異なり、ゴールドは物理的な資産であり、その価値は世界的に通用します。したがって、多くの投資家にとって、ゴールドは長期的な資産保全やリスクヘッジの手段として選ばれています。
まず、ゴールドは「実物資産」であるのに対して、FX取引は各国通貨の相対的な価値に基づいた「ペア取引」が基本です。FXの世界では、通常ドル建てのゴールド（XAU/USD）が取引化可能です。
値動きの違いは、長期間で見ればゴールドは「右肩上がり」で価格が上昇しているのに対して、FX（通貨）は「大きなレンジ」を形成している点です。
ゴールドは単一の資産として取引されるため、その価格は世界市場の需給関係や経済状況、地政学リスクなどによって影響を受けます。一方、FX取引は各国の金利政策や経済指標の動向、国際的な政治情勢が価格変動の主な要因です。
ゴールドの値動きは、他の金融資産に比べて独特な特性を持っています。
まず、ゴールドは「安全資産」としての性質が強く、経済危機やインフレリスク、地政学リスクが高まると価格が上昇する傾向があります。さらに、ドルとの逆相関関係がよく知られており、ドル安時にはゴールド価格が上昇しやすくなります。
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中央銀行による金の購入や売却、金鉱山からの供給量なども値動きに影響を与えます。近年は、通貨から現物資産への換金が多く行われており、特に中国などの一部の国による金の購入が目立っています
このため日本時間の午前中から価格が上昇する傾向が強く、夕方から下がる傾向が報告されています。
さらに詳しくゴールドの値動きについて知りたい方は下記の記事を読んでください。
ゴールド取引の魅力は、「価格は上昇傾向にある」、「ボラティリティが大きい」ことです。
FXはレンジ相場にあるために、大きな流れは常に変化しますが、ゴールドは価格が上昇する確率のほうが高いためトレードがしやすいです。
さらにゴールドはボラティリティ（値幅）が高いため、「少額から短期で」でも十分稼げます。
ボラティリティが大きいためハイリスク・ハイリターンにはなるため、負ける時も早いですが、ゴールドの値動きのパターンが理解できれば稼げる可能性をあげられます。
ボラティリティとは、価格の変動幅の大きさを指し、これが大きいほど短期間での価格変動が激しいことを意味します。
ゴールドは、他の資産クラスと比較して、リスクイベントや市場の変動に対して非常に敏感に反応しやすく、短期間で大きな利益を狙うチャンスが豊富にあります。特に、世界的な経済不安や地政学リスク、インフレの懸念が高まるとき、ゴールドの価格は急激に変動するので、それを活かしたトレードも可能です。
下の図は、1日当たりの値幅（高値-安値）の平均したものです。
ゴールド（ドル建て）と他の通貨ペアを比較すると、そのボラティリティの高さが際立っています。例えば、主要通貨ペアであるドル円やユーロドルの取引は「ゴールドのおよそ半分の値動き」しかありません。
ゴールドはボラティリティが大きいのでトレンドが発生すると、大きく値が動きやすいです。その波に乗ることができれば効率よく稼げます。
短期間での利益を狙う取引手法として、ゴールドの「デイトレード」がおすすめです。デイトレードは日中の取引に焦点を当て、数時間内での値動きを狙います。ゴールドは、一度トレンドが形成されるとその傾向が数時間続くことが多いため、トレンドラインや移動平均線を利用して取引が有効です。
ゴールド取引で大きな値幅を活かすためには、トレンドフォロー型の戦略が効果的です。
特に、長期的なトレンドが形成されるときや、経済危機や地政学リスクが高まった時期には、ゴールドは大きな値動きを見せることが多く、トレンドに沿った取引を行うことが利益を最大化する鍵です。
逆にトレンドに逆行したポジションを長期保有するのは損が膨らむので要注意です。トレード前に利確と損切位置を設定して、トレードしてください。リスクとリターンのバランスを保った取引が重要です。
短期的には、アジア市場とロンドンフィキシング後の時間に買われやすいです。
ゴールドが特に買われやすいのは、社会情勢の不安が高まるときです。
「有事の金」という言葉が示すように、ゴールドは特にリスクが高まるときにその価値を発揮します。戦争や経済危機、パンデミックなど、世界的な不安が高まると、投資家はリスク回避のために安全資産であるゴールドに資産を移します。
株式や通貨は急激に下落することがあるため、リスクヘッジのためゴールドの需要が増加し、価格が上昇します。ゴールドは、インフレや信用リスクに対しても強く、通貨の価値が下落する際にもその価値を維持しやすいことから、長期的なリスク管理の手段として有効です。このため、リスク回避資産としてのゴールドは、世界中の投資家にとって重要な位置を占めています。
短期的にゴールドが上昇しやすいのは、「アジア市場のオープン」と「ロンドンフィキシング後」です。
詳しくはこちらの記事で紹介していますが、過去3年間の平均上下幅を分析するとゴールドの動きにはあるパターンがあることが分かります。
ゴールドは米ドルとの逆相関関係が強く見られます。
すなわち、ドルが強い時はゴールド価格が下落し、逆にドルが弱いとゴールド価格は上昇します。これは、ゴールドがドル建てで取引されるため、ドルの価値が上がると、他の通貨を持つ投資家にとってゴールドが割高になるため、需要が減少するためです。
さらに、ドルの価値が下がるのは米国金利が低下する時です。この時、「債権の魅力」が下がるので相対的に「ゴールドの魅力」が上がることも影響しています。
ゴールド取引で成功するためには、ボラが大きいので波に乗れば稼ぎやすい反面、綿密な戦略とリスク管理が不可欠です。ここでは私が普段実践しているゴールドの取引手法を紹介します。
水平線は、値動きを反映した最もシンプルな指標です。
多くのトレーダーが意識する価格帯を示しているため、サポートやレジスタンスとして機能しやすく、再びその価格に到達したときに市場が反応する傾向があります。多くの人が水平線を意識するため、「心理的」にも重要な役割を果たします。
このため、水平線でのサポートレジスタンスライン、サポレジ転換を狙ったトレードはFXでは有効です。
水平線を活かしたシンプルなトレードはゴールドにも有効ですが、ここでは私が普段やっている「自分で水平線を引く必要のない」水平線トレードを紹介します。
水平線は、インジケータと違って「ある1つの価格」に定まらないという難しい問題があります。どういうことかと言うと、トレーダーそれぞれによって引いている水平線が違うということです。このため、トレードの経験値が高い人はより重要な価格に水平線を引けるかもしれませんが、初心者や「この記事を読んでいるであろう、これからゴールドで稼ぎたい人」には難易度が高いです。
そこで私は初心者やこれから稼ぎたい人でもできる方法として「自分で水平線を引く必要のない」水平線トレードを実践しています。
手法自体はシンプルで「日足の始値」とピボットの「PP」の位置関係からトレンドを把握し、「PP」を水平線として使ったトレンドフォローの手法です。
詳しい手法の解説は下記の記事を読んでみてください。
トレンドが発生すると一方向に伸びやすい傾向のあるゴールドでは、スキャル以外の逆張りはやめましょう。ゴールドの値動きはある一定の値幅に収まることが確率的には多いですが、伸びだすとどこまでも価格が行ってしまい、手が付けらないこともあります。
必ずトレンドに順張りを意識してトレードしてください。
指標トレードは危険です。
値幅が大きくなることも要因ですが、急激な値動きが発生していると、注文が滑って意図したとおりに約定しません。ゴールドは特にスリッページが大きくなる傾向にあるので、指標トレードには注意が必要です。
計画性のない無限ナンピンも危険です。
値動きの大きく、トレンドが伸びやすいので、価格が反転したときには証拠金が尽きていることはゴールドの取引で、よくあります。
計画的な資金管理の下でのナンピンであれば別ですが、感情的なナンピンは証拠金を飛ばすことにつながりますので、注意してください。
ゴールドの取引は、短期、長期トレード両方とも、注意すべき点がいくつかあります。
ゴールドの「スプレッド」と「取引コスト」は、短期トレーダーにとって非常に重要な要素です。ポジションを発注・決済するたびにコストは発生するので取引回数が多い人は注意しましょう。
上の図はリアルティックでスプレッドを計測した結果です。各市場オープン前や指標前は各ブローカーごとで多少ばらつきはありますが、スプレッドは広がっていることがわかります。
ゴールドの「買いポジション」は、スワップポイントが「マイナス」になるので要注意です。
スワップポイントとは、ポジションを日をまたいで保有する際に発生する金利差の調整額のことです。デイトレードで日をまたぐことなく決済する場合は影響はありませんが、長期保有ではスワップポイントが収益に大きく影響するので、トレード前にいくらスワップがかかるか確認する必要があります。
主要なブローカーのスワップの金額は以下の記事で紹介しています。ちなみに「売りポジション」の場合はスワップポイントがプラスの業者もあります。
ゴールドの高いボラティリティは、ロスカットのリスクが高くなります。
価格が急激に動いて「含み損」が増えると、証拠金維持率が大幅に低下し、ロスカット水準を満たすことができなくなるためです。リスクを最小限に抑えるためには、取引前に十分な証拠金を用意し、急激な価格変動に備えてポジションサイズを調整することが求められます。
ロスカットを避けるためには、適切なリスク管理が不可欠です。
まず、ポジションを持つ前に「損切」を必ず設定し、損失が一定額を超えないようにすることが基本です。過度なレバレッジをかけず、損切幅のリスク許容度に合ったポジションサイズを維持することが重要です。
さらに、大きなレバレッジをかけて取引する場合は、取引中は市場の動向を常にチェックし、急激な価格変動に対して迅速に対応できるよう準備しておく必要があります。
レバレッジは、少ない資金で大きな取引を行うことができるFX最大の魅力ですが、適切に使わなければ大きな損失を招くリスクも伴います。
ゴールド取引では、高いレバレッジをかけると、わずかな価格変動でも大きな利益を得る可能性がありますが、同時に損失が膨らむリスクもあります。そのため、市場の切替りや指標前などには、きちんとレバレッジをコントロールして証拠金維持率を高く保つことが重要です。
以上の注意点を踏まえて、ゴールド取引に最適なFX業者を選ぶ際には、スプレッドの狭さ、スワップポイント、取引手数料を比較して、取引業者を選ぶ必要があります。
ゴールドのFXブローカーのスプレッドやスワップについて徹底比較した記事がありますので、ぜひ下記の記事を参考に取引業者を選んでゴールドで稼いでください。
本記事では、ゴールドの稼ぎ方について具体的な手法や注意点についてわかりやすく解説しました。ゴールドはボラティリティが大きいので、短期間で稼ぎやすいです。トレンドに乗って取引することが最も重要です。
注意点として、ゴールドはボラティリティが大きいので、短期間で稼ぎやすいですが、その分リスクがあることは忘れないでください。さらにゴールド取引で稼ぐためには、取引コストを抑えつつ、リスク管理を徹底することが重要です。スプレッドやスワップポイントを把握し、最適な業者を選ぶことが利益を最大化する鍵です。
ぜひ、あなたに最適なFX業者でゴールドの取引で賢く稼いでください。
